官方否认了彻底取消所有对华单边关税措施的言论。文章还提到，市场情绪受关税谈判反复影响，港股略跌但可控，A股偏向防守，红利品种表现强劲。美股风险资产反弹，纳指中期风险释放较多。地产政策预期改善，消费或受益。央行将开展6000亿元MLF操作，医药行业迎来AI赋能试点，一季度国风“谷子经济”在闲鱼销量暴涨167%。此外，特朗普币相关活动引发热议。
昨天海外市场看到懂王怂了，资金集体来了一次risk on，弹性很不错，中概和纯美股都很猛，风险资产都在反弹，黄金也持续走弱，媒体和白宫的说法虽然不一致，但有一点是明确的，他们并不想把关税直接砍到零，并且还想在谈判的过程中要很多东西。这个大幅降低，即便是降一半，也远超承受范围。
这样的反复给市场情绪又带来了一些扰动，港股这边今天略跌了一些，但幅度还算是可控的。昨天发文章后小伙伴问怎么看南下有大幅度的卖出动作，评论区也聊了，机构放开交易限制之后的正常调仓结果。
我们对于国内风险资产的观点在昨天评论区很清晰，很明确，减！
整体态度依然是谨慎的，关税这个主要矛盾感觉没有办法在短期内有解，今天下午商务部在公告里说的比较清楚，要“彻底取消所有对华单边关税措施，通过平等对话，找到解决分歧的办法”，说白了就是现在这个条件根本不想搭理你。。
懂王有赢的艺术，咱们有孙子兵法，互相都很难满足，这是持久战，即使懂王对其他国家推迟了关税，但也保留了最低10%的税率。
所以才在昨天评论区明确讲风险资产要总体减仓，国内这波反弹叠加主力护盘，位置已经很舒服了，中低仓位等待情绪稳定、政策明了。
最近B计划依然在逢低加仓纳指，每次要发车就遇到暴涨，美国那边也上下横跳，大家可以看到大跌就自己跟投上期发车，一次发车在下一次新车之前，每天都可以买的。
纳指中期的风险释放比较多了，美国内部的对立矛盾已经极大缓解，鲍威尔稳了，面对当前上下横跳的特殊情景，大家跟车的时候可以做一些个性化的调整，比如看到大跌的时候提前去跟一波老车，状态可能会更好一些，可以根据自己的情况和偏好调整。
中国资产这边我们昨天聊过港股了，这块我们依然认为是中国资产的核心。A这边其实并没有特别多质地好的风险资产，所以在A股这一边我们是偏向防守姿态的。红利毫无疑问是防守的核心品种了，今天四大行又创新高，这个趋势实在是太强。
如果想做一些交易，国内还是得看内需，今天官媒也出来发声，感觉后面内需政策肯定是会跟上的，消费方向大家预期不低，不过现在市场走出来的还是本身有景气逻辑的方向，今天宠物经济就走的比较好。
政策角度现在市场都在等月底重要会议的通稿，今天看到花旗发报告说看多中国房地产企业了，地产板块市场关注度确实偏低一些，这里面是有一些预期差的。
从基本面数据角度看，一手房的数据确实还不太行，但是二手房已经非常好了，一线城市的价格也已经环比企稳，从交易的角度上看已经有企稳回升的感觉。
地产的负向效应对于消费的抑制是非常大的，如果在地产方向有正向支持的政策会对消费有很好的拉动，现在市场有这样的预期不无道理，不过要走出来还是在最后实锤才行。
明天就是周五了，下周五一节前只有三个交易日，市场的情绪大概率是逐步降温的，这段时间交易还是要谨慎追高。另外往后几天也是一季报业绩披露的最后时间，放到后面披露往往都会有比较多的雷，这两天已经看到非常多的公司暴跌了，对于没有出一季报的还是得谨慎一些。
1、央行明日将开展6000亿元MLF操作。这个月的MLF只有1000亿到期，所以这一次的MLF操作是增量了。要注意的是本月有特别国债发行，这一次MLF增量需求是为了流动性环境的稳定，不宜过度解读。
当前央行已经把MLF淡化，对这一货币工具的关注度可以适当降级。准备金率和利率是更重要的两个指标，二季度大概率会有动作的。
2、七部门：开展“人工智能赋能医药全产业链” 应用试点。医药行业最近很多积极的消息出来，产业上创新药企都在陆续出成果，一季报营收都在持续放量。往后看AI技术的发展可以赋能医药行业各个环节，特别是在新药研发上，借助AI技术，以后各种不治之症有解是大概率事件了。
3、一季度国风“谷子经济”在闲鱼销量暴涨167%。IP产业以往在中国没有很大的规模，但看日本和美国的产业规模是非常大的，年轻人的新消费趋势一定要重视，特别是成规模以后，持续的时间会非常长。
4、大家应该还记得清明假期懂王搞了个特朗普币吧，今天特朗普币运营方宣布将在特朗普私人俱乐部举办 “亲密私人晚宴”，邀请持币量排名前 220 名的持有者参加，并且持币量前 25 名的投资者还将获得特朗普独家招待会及白宫 VIP 参观资格，这有一种邀请榜一大哥来我家的既视感。。
特朗普家族发币的事情引起了很大的议论，这种操作在传统框架内是完全不可接受的，但懂王就是做了。现在特朗普币也就只有20%在外流通，剩下的80%都是由关联公司持有的，总感觉懂王会在某个时候再搞一次大新闻，拭目以待吧。。💸